2019年度财务决算报告
发布人：证券办 发布时间：2020/05/20 14:54:33
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2020-035
合肥合锻智能制造股份有限公司
2019年度财务决算报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2019年度财务决算的相关情况报告如下：
一、2019年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
|
主要会计数据 |
2019年 |
2018年 |
本期比上年同期增减(%) |
|
营业收入 |
69,496.50 |
79,881.26 |
-13.00 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
2,731.01 |
5,145.23 |
-46.92 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-566.92 |
2,582.73 |
-121.95 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
4,773.27 |
-3,112.85 |
不适用 |
|
|
2019年末 |
2018年末 |
本期末比上年同期末增减（%） |
|
归属于上市公司股东的净资产 |
167,632.08 |
173,157.79 |
-3.19 |
|
总资产 |
251,209.11 |
225,111.20 |
11.59 |
报告期内，公司总体收入水平出现波动。由于下游行业汽车产业低糜，机床行业市场竞争加剧，公司液压机业务、机压机业务整体出现下滑。2019年度，公司营业收入较2018年度减少13.00%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2018年度减少46.92%和121.95%，净利润下降的主要原因是营业收入减少所致。
（二）主要财务指标
|
主要财务指标 |
2019年 |
2018年 |
本期比上年同期增减(%) |
|
基本每股收益（元／股） |
0.06 |
0.11 |
-45.45 |
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
-0.01 |
0.06 |
-116.67 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
1.62 |
3.00 |
减少1.38个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
-0.34 |
1.51 |
减少1.85个百分点 |
二、经营成果分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元
|
科目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动比例（%） |
|
营业收入 |
69,496.50 |
79,881.26 |
-13.00 |
|
营业成本 |
43,829.26 |
52,962.14 |
-17.24 |
|
销售费用 |
13,696.66 |
12,036.07 |
13.80 |
|
管理费用 |
6,488.20 |
5,633.63 |
15.17 |
|
研发费用 |
4,965.40 |
4,830.61 |
2.79 |
|
财务费用 |
1,084.24 |
488.14 |
122.12 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
4,773.27 |
-3,112.85 |
不适用 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-24,380.63 |
15,402.57 |
-258.29 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
11,184.60 |
1,619.09 |
590.80 |
2、主营业务分产品情况
单位：万元
|
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
毛利率比上年增减（%） |
|
色选机 |
43,147.05 |
22,700.41 |
47.39 |
增加0.29个百分点 |
|
液压机 |
22,571.17 |
17,997.15 |
20.26 |
减少0.71个百分点 |
|
机压机 |
1,187.87 |
1,091.99 |
8.07 |
减少15.83个百分点 |
|
合计 |
66,906.08 |
41,789.55 |
37.54 |
增加4.00个百分点 |
3、费用变动分析
单位：万元
|
项目 |
2019年度 |
2018年度 |
增减幅度（%） |
变动原因 |
|
销售费用 |
13,696.66 |
12,036.07 |
13.80 |
/ |
|
管理费用 |
6,488.20 |
5,633.63 |
15.17 |
/ |
|
研发费用 |
4,965.40 |
4,830.61 |
2.79 |
/ |
|
财务费用 |
1,084.24 |
488.14 |
122.12 |
主要为本期利息支出金额较大所致 |
（二）资产负债情况分析
单位：万元
|
项目名称 |
本期期末数 |
上期期末数 |
本期期末数较上期期末变动比例（%） |
情况说明 |
|
货币资金 |
11,934.30 |
18,702.98 |
-36.19 |
主要为期末购买银行理财产品较多所致 |
|
交易性金融资产 |
23,126.46 |
0.00 |
不适用 |
主要为理财产品重分类所致 |
|
应收票据 |
4,824.65 |
2,278.23 |
111.77 |
主要为收到的票据增加所致 |
|
其他应收款 |
2,868.65 |
1,724.03 |
66.39 |
主要为本期支付融资租赁保证金金额较大所致 |
|
其他流动资产 |
1,445.55 |
8,218.78 |
-82.41 |
主要为理财产品重分类所致 |
|
长期股权投资 |
11,038.58 |
7,068.88 |
56.16 |
主要为本期对外投资增加所致 |
|
在建工程 |
1,115.42 |
794.04 |
40.47 |
主要为本期增加的W200HD改造项目、喷枪喷涂线项目金额较大 |
|
短期借款 |
29,702.22 |
8,998.90 |
230.06 |
主要为公司借款增加较多所致 |
|
应付票据 |
13,266.31 |
7,116.43 |
86.42 |
主要为公司本期票据方式结算货款较多所致 |
|
应付账款 |
17,642.22 |
13,334.03 |
32.31 |
主要为应付材料款增加所致 |
|
预收款项 |
7,997.45 |
5,986.37 |
33.59 |
主要为公司及子公司中科光电预收货款增加所致 |
|
应交税费 |
515.84 |
886.69 |
-41.82 |
主要为期末应交所得税、增值税下降较多所致 |
|
其他应付款 |
2,346.97 |
5,248.68 |
-55.28 |
主要为公司本期支付机科国创增资款余款及股份支付解锁所致 |
|
一年内到期的非流动负债 |
3,173.15 |
1,696.84 |
87.00 |
主要为一年内到期的长期应付款重分类所致 |
|
长期应付款 |
2,417.41 |
1,452.67 |
66.41 |
主要为一年内到期的长期应付款重分类所致 |
|
库存股 |
6,823.97 |
2,993.23 |
127.98 |
主要为公司回购股票所致 |
|
少数股东权益 |
-33.62 |
-12.73 |
-164.16 |
主要为控股子公司思源三轻本期亏损所致 |
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2020年05月20日
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