2018年度财务决算报告
发布人：证券办 发布时间：2019/04/23 15:00:59
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-021
合肥合锻智能制造股份有限公司
2018年度财务决算报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2018年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2018年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：万元
|
主要会计数据 |
2018年 |
2017年 |
本期比上年同期增减(%) |
|
营业收入 |
79,881.26 |
72,928.10 |
9.53 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
5,145.23 |
4,214.94 |
22.07 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
2,582.73 |
2,384.73 |
8.30 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-3,112.85 |
-3,567.67 |
12.75 |
|
|
2017年末（万元） |
2016年末（万元） |
本期末比上年同期末增减（%） |
|
归属于上市公司股东的净资产 |
173,157.79 |
169,748.03 |
2.01 |
|
总资产 |
225,111.20 |
220,001.31 |
2.32 |
报告期内，人工成本上升，企业经营风险和压力依然较大。公司在董事会的正确领导下，通过内部细化管理和技术优化设计，公司主营业务整体实现了稳定良好的发展，整体盈利水平比上年有所提高。公司2018年度营业收入较2017年度增长9.53%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2017年度增长22.07%和8.30%。
（二）主要财务指标
|
主要财务指标 |
2018年 |
2017年 |
本期比上年同期增减(%) |
|
基本每股收益（元／股） |
0.11 |
0.09 |
22.22 |
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
0.06 |
0.05 |
20.00 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
3.00 |
2.50 |
增加0.5个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
1.51 |
1.41 |
增加0.1个百分点 |
二、经营成果分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：万元
|
科目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动比例（%） |
|
营业收入 |
79,881.26 |
72,928.10 |
9.53 |
|
营业成本 |
52,962.14 |
50,172.87 |
5.56 |
|
销售费用 |
12,036.07 |
9,548.58 |
26.05 |
|
管理费用 |
5,633.63 |
4,687.30 |
20.19 |
|
财务费用 |
4,830.61 |
4,153.30 |
16.31 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-3,112.85 |
-3,567.67 |
12.75 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
15,402.57 |
-6,122.82 |
/ |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
1,619.09 |
5,506.44 |
-70.60 |
2、主营业务分产品情况
单位：万元
|
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
毛利率比上年增减（%） |
|
液压机 |
35,670.45 |
28,191.16 |
20.97 |
增加3.26个百分点 |
|
机压机 |
5,057.87 |
3,849.18 |
23.90 |
减少0.39个百分点 |
|
色选机 |
36,694.37 |
19,411.29 |
47.10 |
增加2.90个百分点 |
|
合计 |
77,422.69 |
51,451.63 |
33.54 |
/ |
3、费用变动分析
单位：万元
|
项目 |
2018年度 |
2017年度 |
增减幅度（%） |
变动原因 |
|
销售费用 |
12,036.07 |
9,548.58 |
26.05 |
系本期公司业绩增长，绩效考核完成率较高，薪酬增加 |
|
管理费用 |
5,633.63 |
4,687.30 |
20.19 |
系期末计提的奖金增长较多 |
|
研发费用 |
4,830.61 |
4,153.30 |
16.31 |
/ |
|
财务费用 |
488.14 |
374.69 |
30.28 |
系本期利息支出金额较大所致 |
（二）资产负债情况分析
单位：万元
|
项目名称 |
本期期末数 |
上期期末数 |
本期期末数较上期期末变动比例（%） |
情况说明 |
|
货币资金 |
18,702.98 |
4,966.33 |
276.60 |
系本期银行理财到期收回 |
|
预付款项 |
2,210.07 |
4,560.78 |
-51.54 |
系期初预付的钢材采购款本期已到货 |
|
其他应收款 |
1,724.03 |
781.33 |
120.65 |
系本期支付平安国际融资租赁有限公司保证金较大 |
|
其他流动资产 |
8,218.78 |
27,003.29 |
-69.56 |
系本期银行理财到期赎回所致 |
|
长期股权投资 |
7,068.88 |
3,773.61 |
87.32 |
系公司本期新增对机科国创的投资 |
|
在建工程 |
794.04 |
463.33 |
71.37 |
系本期增加的竖型铸造机项目金额较大 |
|
其他非流动资产 |
432.18 |
697.71 |
-38.06 |
系期末预付的工程设备下降 |
|
应付职工薪酬 |
2,538.98 |
1,516.48 |
67.43 |
系期末计提的奖金增长较多 |
|
其他应付款 |
5,248.68 |
412.91 |
1,171.13 |
系本期股权激励增加的限制性股票回购款金额较大及根据投资合同约定的对机科国创尚未支付的投资款较大 |
|
预计负债 |
257.27 |
164.24 |
56.64 |
系子公司中科光电本期销售规模增加，计提的产品质量保证金相应增加 |
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2019年04月23日
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