2017年度财务决算报告
发布人：证券办 发布时间：2018/04/25 13:07:23
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2018-029
合肥合锻智能制造股份有限公司
2017年度财务决算报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且已出具标准无保留意见的审计报告。现将公司2017年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2017年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元
|
主要会计数据 |
2017年 |
2016年 |
本期比上年同期增减(%) |
|
营业收入 |
729,281,016.44 |
649,707,108.20 |
12.25 |
|
归属于上市公司股东的净利润 |
42,149,352.83 |
51,294,490.32 |
-17.83 |
|
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
23,847,292.53 |
37,353,967.26 |
-36.16 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-35,676,705.36 |
80,183,675.29 |
-144.49 |
|
|
2017年末 |
2016年末 |
本期末比上年同期末增减（%） |
|
归属于上市公司股东的净资产 |
1,697,480,339.39 |
1,677,415,387.78 |
1.2 |
|
总资产 |
2,200,013,144.73 |
2,014,955,416.30 |
9.18 |
2017年，公司在董事会的正确领导下，通过内部细化管理和外部资源整合，公司主营业务整体实现了稳定良好的发展。因液压机、机压机业务受竞争加剧、原材料价格上涨等影响较大，致使整体效益有所下滑。公司2017年度营业收入较2016年上升12.25%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较2016年下降17.83%和36.16%。
（二）主要财务指标
|
主要财务指标 |
2017年 |
2016年 |
本期比上年同期增减(%) |
|
基本每股收益（元／股） |
0.09 |
0.13 |
-30.77 |
|
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） |
0.05 |
0.09 |
-44.44 |
|
加权平均净资产收益率（%） |
2.5 |
4.52 |
减少2.02个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
1.41 |
3.29 |
减少1.88个百分点 |
二、经营成果分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
|
科目 |
本期数 |
上年同期数 |
变动比例（%） |
|
营业收入 |
729,281,016.44 |
649,707,108.20 |
12.25 |
|
营业成本 |
501,728,744.34 |
444,211,376.26 |
12.95 |
|
销售费用 |
95,485,807.71 |
68,835,218.87 |
38.72 |
|
管理费用 |
88,405,928.19 |
78,051,163.40 |
13.27 |
|
财务费用 |
3,746,929.42 |
8,782,153.99 |
-57.33 |
|
经营活动产生的现金流量净额 |
-35,676,705.36 |
80,183,675.29 |
-144.49 |
|
投资活动产生的现金流量净额 |
-61,228,156.36 |
-507,709,232.92 |
-87.94 |
|
筹资活动产生的现金流量净额 |
55,064,378.85 |
423,586,664.55 |
-87.00 |
|
研发支出 |
41,532,971.69 |
32,528,838.48 |
27.68 |
2、主营业务分产品情况
单位：元
|
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率（%） |
毛利率比上年增减（%） |
|
液压机 |
309,615,877.94 |
254,792,408.92 |
17.71 |
减少4.64个百分点 |
|
机压机 |
64,196,251.62 |
48,601,411.48 |
24.29 |
增加1.29个百分点 |
|
色选机 |
337,597,708.39 |
188,373,740.99 |
44.20 |
减少0.33个百分点 |
|
合计 |
711,409,837.95 |
491,767,561.39 |
30.87 |
/ |
3、费用变动分析
单位：元
|
项目 |
2017年度 |
2016年度 |
增减幅度（%） |
变动原因 |
|
销售费用 |
95,485,807.71 |
68,835,218.87 |
38.72 |
本期销售规模扩大，相关销售费用增加。 |
|
管理费用 |
88,405,928.19 |
78,051,163.40 |
13.27 |
/ |
|
财务费用 |
3,746,929.42 |
8,782,153.99 |
-57.34 |
本期借款规模较上期下降，借款利息支出减少。 |
（二）资产负债情况分析
单位：元
|
项目名称 |
本期期末数 |
上期期末数 |
本期期末数较上期期末变动比例（%） |
情况说明 |
|
预付账款 |
45,607,792.12 |
15,180,631.07 |
200.43 |
期末公司钢材采购预付款增加 |
|
固定资产 |
373,077,209.33 |
264,047,226.61 |
41.29 |
公司募投项目本期部分转固 |
|
在建工程 |
4,633,340.70 |
57,541,955.62 |
-91.95 |
公司募投项目本期部分转固 |
|
递延所得税资产 |
17,149,825.39 |
12,473,052.01 |
37.5 |
本期应收款坏账增加，对应递延所得税增加；合锻智能本期亏损，对可弥补亏损确认了递延所得税资产 |
|
其他非流动资产 |
6,977,087.79 |
51,814,491.37 |
-86.53 |
募投项目转固 |
|
短期借款 |
95,996,865.00 |
15,000,000.00 |
539.98 |
本年融资需要 |
|
应付票据 |
108,108,796.99 |
17,931,550.00 |
502.9 |
本期较多采用票据结算方式支付货款 |
|
应交税费 |
9305724.63 |
5,592,057.35 |
66.41 |
本期业务扩张，增值税应纳税额增加 |
|
应付利息 |
122,769.28 |
7,250.00 |
1,593.37 |
期末借款余额增加 |
|
其他应付款 |
4,006,362.12 |
16,478,372.44 |
-75.69 |
期末公司应付代收的项目合作方政府补助款及关联方严建文先生往来款已于本期结清 |
|
预计负债 |
1,642,418.69 |
1,244,644.15 |
31.96 |
中科光电本期销售规模增加，计提产品质量保证金增加 |
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年04月25日
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