关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
发布人:证券办 发布时间:2018/01/27 15:31:51
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2018-005
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2017年7月31日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过3,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该等资金额度可滚动使用(详见公司公告,公告编号:2017-021)。
一、购买理财产品概况
(一)《结构性存款合同》
公司2018年1月24日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《结构性存款合同》,具体情况如下:
1、存款本金:人民币1000万元;
2、起息日:2018年1月24日;
3、到期日:2018年7月24日;
4、年利率:4.5%;
5、资金来源:闲置募集资金;
6、本息付款保证:中国光大银行股份有限公司合肥分行声明及保证公司本金的安全,并及时支付公司相关收益;
7、关联关系说明:公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行无关联关系。
二、风险控制措施
(一)公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,定期对结构性存款进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
(二)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品情况。
(一)公司2017年4月1日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》并开立结构性存款专用结算账户,起止期限2017年4月1日至2017年7月1日到期,本次参与结构性存款的本金20,000,000.00元及理财收益194,465.75元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
(二)公司2017年7月19日与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订《结构性存款合同》并开立结构性存款专用结算账户,起止期限2017年7月19日至2018年1月19日到期,本次参与结构性存款的本金10,000,000.00元及理财收益210,000.00元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
(三)公司2017年8月11日与兴业银行合肥分行签订《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品申购申请书》并开立结构性存款专用结算账户,起止期限2017年8月14日至2017年11月14日到期,本次参与结构性存款的本金20,000,000.00元及理财收益201,643.84元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
五、备查文件
公司与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订的《结构性存款合同》。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2018年1月27日