关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告
发布人:合锻智能 发布时间:2017/01/12 10:29:19
证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2017-001
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于银行结构性存款到期归还募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司购买银行结构性存款的情况
合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2016年10月10日上午9 时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司使用不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用(详见公司公告,公告编号:2016-064)。
二、银行结构性存款目前到期归还募集资金账户情况
1、公司2016年10月27日与兴业银行股份有限公司合肥分行签订《兴业银行企业金融结构性存款(封闭式)协议》并开立结构性存款专用结算账户,起止期限2016年10月27日至2016年12月26日到期,本次参与结构性存款的本金30,000,000.00元及理财收益130,684.93元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
2、公司2016年10月26日认购《杭州银行股份有限公司卓越稳盈开放式银行理财计划》并开立结构性存款专用结算账户,起止期限2016年10月27日至2016年12月28日到期,本次参与结构性存款的本金50,000,000.00元及理财收益254,794.52元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
3、公司2016年11月3日与徽商银行合肥花园街支行签订《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》并开立结构性存款专用结算账户,起止期限2016年11月4日至2016年12月29日到期,本次参与结构性存款的本金10,000,000.00元及理财收益42,191.78元已全部归还并转入公司募集资金专用账户,实际获得的收益与预期收益不存在重大差异。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2017年1 月12日